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2022-03-07 14:45:58
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時間：約3-5個工作日
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收銀工作流程主要分為四個部分：
1. 嚴格審核相關原件，并據(jù)此編制收付款單；
2、根據(jù)收付憑證，一一登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，結清余額；
3、隨時查詢銀行存款余額，銀行存款日記賬賬面余額應及時與銀行對賬單核對，未付賬款應及時核對。月末應編制銀行存款余額調整表，使賬面余額與調整后的報表余額相符。 ;
4、負責工資和獎金的核算或審計和分配。
1.查看原始憑證
當所有員工到收銀臺報銷時，收銀員必須重新審核。確認無誤后，簽字、支付、蓋章“現(xiàn)金支付”印章。主要回顧以下幾個方面：
1、支付申請文件上是否有經(jīng)辦人簽字，是否有相應領導簽字審核？
2. 所附正本是否真實，有無涂改？
3.發(fā)票是否合法？注意發(fā)票上的單位名稱、稅號、發(fā)票日期、發(fā)票印章等信息是否正確、完整。
4. 金額的寫法是否正確且大小寫一致？
5、報銷內容是否合理，是否符合公司報銷規(guī)定？
二、準備收付憑證
1、如采用收付轉賬憑證，收銀員制作付款憑證和付款憑證。序號為“現(xiàn)收現(xiàn)付”、“現(xiàn)收現(xiàn)付”、“銀行支付”和“銀行支付”，憑證按這四類分別保存和排列。順序。
2、如果采用一般會計憑證，出納制度涉及現(xiàn)金和銀行存款的會計憑證。編號統(tǒng)一為“記”字XX號，統(tǒng)一按編號排序。
三、注冊現(xiàn)金賬戶和銀行存款賬戶
1、現(xiàn)金日記賬必須是賬簿式賬簿，一般采用三欄賬頁的形式，收銀員根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，按照業(yè)務發(fā)生的先后順序逐一登記.每天結束時，計算當日現(xiàn)金收入總額、現(xiàn)金支出總額和余額，并與實際庫存核對余額，以便隨時登記，日月清零，賬目應一致。
有外幣現(xiàn)金的企業(yè)，應建立人民幣及各種外幣“現(xiàn)金日記賬”進行詳細核算。
2、出納根據(jù)開戶銀行及其他金融機構、存款種類等設置“銀行存款日記賬”。銀行存款日記賬必須為賬簿式賬簿，一般采用三欄式賬頁形式.收銀員根據(jù)銀行存款收付憑證，按照業(yè)務發(fā)生的先后順序，逐一登記，每天結束結清余額。 “銀行存款日記帳”應與“銀行對賬單”定期核對，至少每月核對一次。月末企業(yè)賬面余額與銀行對賬單余額存在差異的，必須查明原因一一處理，并出具《銀行存款余額調整表》每月準備一次。
有外幣現(xiàn)鈔的企業(yè)，應建立人民幣及各種外幣的“銀行存款日記賬”，進行詳細核算。
四、結賬
1、現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳必須有每日余額。
2、結算前，當期發(fā)生的所有經(jīng)濟交易必須在賬戶中登記。
3. 結賬時，應關閉每個賬戶的期末余額。如需結清月供金額，應在匯總欄中標明“月結余”字樣，并在以下列劃單紅線。
4、如需結清當年累計金額，應在匯總欄中標明“本年度累計”字樣，并在下欄劃單紅線； 12月底的“本年度累計”為全年累計。應在當年累計金額下方畫一條雙紅線。
5. 年末年度金額及年終余額。年末余額結轉下一會計年度，并在匯總欄中注明“結轉下一年度”字樣；上一年度結轉的余額應填入下一會計年度新會計賬簿第一行余額欄。 ，并在匯總欄中注明“上年度結轉”字樣。
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